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基金净值又称基金单位净值,即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余做股票配资员怎么样额再除以基金全部发行的单位份额总数做股票配资员怎么样。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

净资产价值 Net Asset Value,NAV 共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的做股票配资员怎么样就是该基金当日之净资产价值。

除以基金当日所发行在外的份额总数,就是每份额净值。

基金估值是计算净值的关键 单位基金资产净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。

单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。

总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用,应付资金利息等。

基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

基金估值是计算份额基金资产净值的关键。

基金往往分做股票配资员怎么样散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对份额基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。

基金资产的估值原则如下: 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算,该日无交易的,按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款,以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时,基金管理人依有关规定办理。

基金净值、基金份额净值、累计基金净值 基金净值即基金份额资产净值,简称基金净值(Net Asset Value,NAV),也叫每份基金份额的净值。

计算公式为:基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

其中,总资产是指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

开放式基金的份额总数每天都在变化,因此须以当日交易结束后的统计数为准。

在每个营业日收市后,将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数,就得出当日的份额资产净值。

份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标,开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。

由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动,所以基金净值也会不断变化。

基金份额净值的估值 基金份额净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估计 基金份额 (1)估值的目的 无论哪一种基金,在初次发行时即将基金总额分成若干个等额的整数份,每一份即为一“基金份额”。

在基金的运作过程中,基金份额价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。

为了比较准确地对基金进行计价和报价,使基金价格能较准确地反映基金的真实价值,就必须对某个时点上每基金份额实际代表的价值予以估算,并将估值结果以资产净值公布。

(2)估值的确定 综观世界各国的各种基金,因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。

不过通常都规定,基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

(3)估值暂停 基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值,但遇到下列特殊情况,有权暂停估值:基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

累计净值 累计份额净值=份额净值+基金成立后累计份额派息金,基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。

净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。

若是基金成立已经有一段相当长的时间,或是自成立以来成长迅速,基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短,或是进场时点不佳,都可能使基金净值相对较低。

因此,如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准,就常常会做出错误的决定。

购买基金还是看基金净值未来的成长性,这才是正确的投资方针。

相关公告 开放式基金的单位总数每天都不同,必须在当日交易截止后进行统计,并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值,以此作为投资者申购赎回的依据。

基金的申购和赎回每天都会发生,所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算,并于次日公布。

净值计算 基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算 净值计算 按一般公认的会计原则,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。

一、基金资产总额 基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容: (1)基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

(2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债...

基金净值查询

基金净值的查询方法:1、基金公司大致在每个交易日18时起陆续公布旗下各基金净值。

持有人可以在基金公司首页查看。

2、各专业基金网站(天天基金网、数米网、酷网等)和主流门户网站(新浪、网易、搜狐等)的基金频道也可查到。

3、基金历史净值的查询,可以点击基金公司网站首页净值栏内所需查询的基金名称,在净值页面上点击下面的各页,或者重新设置开始日期为所查询的日期,就可清楚显示该基金成立以来任何一天的单位净值和累计净值。

在一些专业基金网站上也可利用重新设置开始日期的方法查询。